| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 747.00 | 18 088.00 | 3 659.00 | 21 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 077.00 | 18 088.00 | 11 988.00 | 30 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
BZ Autres créances | 129 698.00 | | 129 698.00 | 129 698.00 |
CF Disponibilités | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 509.00 | | 218 509.00 | 218 509.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 585.00 | 18 088.00 | 230 497.00 | 248 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 59 667.00 | 32 372.00 | | 59 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 263.00 | 27 294.00 | | 14 263.00 |
DL TOTAL (I) | 88 608.00 | 74 344.00 | | 88 608.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 984.00 | 60 049.00 | | 117 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 405.00 | 123 512.00 | | 23 405.00 |
EA Autres dettes | | 3 593 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 389.00 | 3 777 446.00 | | 141 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 497.00 | 3 851 790.00 | | 230 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 660.00 | | 596 660.00 | 596 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 660.00 | | 596 660.00 | 596 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 46 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 29 823.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -29 823.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 10 614.00 | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 594.00 | 971 816.00 | | 622 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 331.00 | 944 522.00 | | 608 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 263.00 | 27 294.00 | | 14 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 30 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 742.00 | 346.00 | | 17 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 742.00 | 346.00 | | 17 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 984.00 | 117 984.00 | | 117 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VC Groupe et associés | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 374.00 | 181 374.00 | | 181 374.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 389.00 | 141 389.00 | | 141 389.00 |