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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
AP Constructions | 771 076.00 | 286 164.00 | 484 912.00 | 771 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 337.00 | 297 470.00 | 142 867.00 | 440 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 646.00 | 243 502.00 | 113 144.00 | 356 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 904.00 | 827 136.00 | 805 768.00 | 1 632 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
BP En cours de production de services | 169 150.00 | | 169 150.00 | 169 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 603.00 | | 176 603.00 | 176 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 268.00 | | 383 268.00 | 383 268.00 |
BZ Autres créances | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
CF Disponibilités | 597 148.00 | | 597 148.00 | 597 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 766.00 | | 1 408 766.00 | 1 408 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 670.00 | 827 136.00 | 2 214 535.00 | 3 041 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 412.00 | 191 412.00 | | 191 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
DG Autres réserves | 1 208 700.00 | 1 207 821.00 | | 1 208 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 024.00 | 316 879.00 | | 267 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 779.00 | 69 181.00 | | 62 779.00 |
DK Provisions réglementées | -195.00 | -80.00 | | -195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 861.00 | 1 804 355.00 | | 1 748 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 596.00 | 299 724.00 | | 264 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 446.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 353.00 | 72 525.00 | | 87 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 687.00 | 196 735.00 | | 80 687.00 |
EA Autres dettes | 32 624.00 | 88 241.00 | | 32 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 674.00 | 657 671.00 | | 465 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 535.00 | 2 462 025.00 | | 2 214 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 878.00 | 657 671.00 | | 260 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 426.00 | | 84 689.00 | 1 573 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 10 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 211.00 | 1 632 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 211.00 | 1 615 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 595.00 | | 78 444.00 | 1 556 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | 6 245.00 | 10 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 494.00 | 102 207.00 | 17 564.00 | 742 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 494.00 | 102 207.00 | 17 564.00 | 742 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UX Autres créances clients | 383 268.00 | 383 268.00 | | 383 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VC Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 406.00 | 59 610.00 | 177 038.00 | 264 406.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 964.00 | 442 964.00 | | 442 964.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 674.00 | 260 878.00 | 177 038.00 | 465 674.00 |