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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 90 371.00 | 2 511.00 | 87 860.00 | 90 371.00 |
AP Constructions | 240 181.00 | 127 227.00 | 112 955.00 | 240 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 485.00 | 25 487.00 | 6 998.00 | 32 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 722.00 | 83 493.00 | 52 230.00 | 135 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 954.00 | 238 869.00 | 260 085.00 | 498 954.00 |
BT Marchandises | 150 535.00 | 27 123.00 | 123 412.00 | 150 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 991.00 | 10 984.00 | 89 007.00 | 99 991.00 |
BZ Autres créances | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CF Disponibilités | 119 533.00 | | 119 533.00 | 119 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 400.00 | 38 107.00 | 347 293.00 | 385 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 354.00 | 276 976.00 | 607 378.00 | 884 354.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 588.00 | | | 184 588.00 |
DH Report à nouveau | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
DL TOTAL (I) | 301 815.00 | | | 301 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 777.00 | | | 133 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
EA Autres dettes | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 563.00 | | | 305 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 378.00 | | | 607 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 563.00 | | | 305 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 509.00 | | 153 509.00 | 153 509.00 |
FG Production vendue services | 245 656.00 | | 245 656.00 | 245 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 165.00 | | 399 165.00 | 399 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 294.00 | | | 410 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 092.00 | | | 404 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 634.00 | | 27 320.00 | 471 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 440.00 | | 27 320.00 | 471 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 596.00 | 33 273.00 | | 205 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 445.00 | 33 273.00 | | 205 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 943.00 | | 2 821.00 | 29 943.00 |
6T Sur comptes clients | 8 898.00 | 2 086.00 | | 8 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 841.00 | 2 086.00 | 2 821.00 | 38 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 841.00 | 2 086.00 | 2 821.00 | 38 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | 2 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 777.00 | 133 777.00 | | 133 777.00 |
VI Groupe et associés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -422.00 | -422.00 | | -422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 678.00 | 112 650.00 | 27.00 | 112 678.00 |
VW T.V.A. | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 563.00 | 305 563.00 | | 305 563.00 |