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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 2 409.00 | 2 936.00 | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 68 688.00 | 66 301.00 | 2 387.00 | 68 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 323.00 | 54 428.00 | 158 895.00 | 213 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 955.00 | 80 660.00 | 53 295.00 | 133 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 081.00 | 203 798.00 | 525 284.00 | 729 081.00 |
BT Marchandises | 258 663.00 | 36 351.00 | 222 312.00 | 258 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 428.00 | 38 438.00 | 183 990.00 | 222 428.00 |
BZ Autres créances | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
CF Disponibilités | 173 742.00 | | 173 742.00 | 173 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 271.00 | 74 788.00 | 615 483.00 | 690 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 353.00 | 278 586.00 | 1 140 767.00 | 1 419 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
CU Autres participations | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 210 894.00 | 113 712.00 | | 210 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 862.00 | 97 182.00 | | 63 862.00 |
DK Provisions réglementées | 2 936.00 | 255.00 | | 2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 620 891.00 | 554 349.00 | | 620 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 164.00 | 278 063.00 | | 170 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 247.00 | 78 310.00 | | 30 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 100.00 | 255 964.00 | | 259 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 789.00 | 41 126.00 | | 46 789.00 |
EA Autres dettes | 13 576.00 | 155 862.00 | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 875.00 | 809 325.00 | | 519 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 767.00 | 1 363 674.00 | | 1 140 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 222.00 | 789 161.00 | | 387 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 003.00 | | 180 202.00 | 569 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 124.00 | 729 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 042.00 | 305 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 914.00 | 415 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 387.00 | | | 307 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 421.00 | | 179 459.00 | 254 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | 743.00 | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 473.00 | 37 281.00 | 19 956.00 | 186 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 1 594.00 | 2 042.00 | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 614.00 | 35 688.00 | 17 914.00 | 183 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255.00 | 2 680.00 | | 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 653.00 | 36 351.00 | 24 653.00 | 24 653.00 |
6T Sur comptes clients | 17 631.00 | 20 806.00 | | 17 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 285.00 | 57 157.00 | 24 653.00 | 42 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 540.00 | 59 838.00 | 24 653.00 | 42 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 157.00 | 24 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 100.00 | 259 100.00 | | 259 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 176 303.00 | 176 303.00 | | 176 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 164.00 | 37 512.00 | 132 653.00 | 170 164.00 |
VI Groupe et associés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 795.00 | | | 107 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 822.00 | 260 822.00 | | 260 822.00 |
VW T.V.A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 875.00 | 387 222.00 | 132 653.00 | 519 875.00 |