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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 543.00 | 5 543.00 | 8 000.00 | 13 543.00 |
AH Fonds commercial | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 575.00 | 13 700.00 | 4 876.00 | 18 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 296.00 | 161 152.00 | 146 144.00 | 307 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 622.00 | 180 395.00 | 187 227.00 | 367 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 267.00 | 105 676.00 | 333 591.00 | 439 267.00 |
BZ Autres créances | 324 718.00 | | 324 718.00 | 324 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 658.00 | | 230 658.00 | 230 658.00 |
CF Disponibilités | 191 403.00 | | 191 403.00 | 191 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 302.00 | 105 676.00 | 1 134 626.00 | 1 240 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 924.00 | 286 070.00 | 1 321 853.00 | 1 607 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 253 129.00 | 190 881.00 | | 253 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 067.00 | 122 247.00 | | 140 067.00 |
DL TOTAL (I) | 404 686.00 | 324 619.00 | | 404 686.00 |
DP Provisions pour risques | 51 589.00 | 72 796.00 | | 51 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 589.00 | 72 796.00 | | 51 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 923.00 | 42 899.00 | | 23 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 795.00 | 27 088.00 | | 29 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 414.00 | 449 212.00 | | 454 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 731.00 | 188 635.00 | | 189 731.00 |
EA Autres dettes | 29 160.00 | 21 969.00 | | 29 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 555.00 | 120 976.00 | | 138 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 579.00 | 850 780.00 | | 865 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 853.00 | 1 248 195.00 | | 1 321 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 740.00 | 827 033.00 | | 857 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 207.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733 031.00 | | 2 733 031.00 | 2 733 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 031.00 | | 2 733 031.00 | 2 733 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 897.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 147.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | 8 486.00 | | 4 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 968.00 | 12 569.00 | | 25 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 782.00 | 9 912.00 | | 6 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 782.00 | 82 708.00 | | 6 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 186.00 | -70 139.00 | | 19 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 744.00 | 48 032.00 | | 50 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 824.00 | 2 718 752.00 | | 2 771 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 757.00 | 2 596 504.00 | | 2 631 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 067.00 | 122 247.00 | | 140 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 636.00 | 4 398.00 | | 1 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 386.00 | | 80 235.00 | 287 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 635.00 | | 80 235.00 | 245 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 355.00 | 36 038.00 | | 144 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 812.00 | 36 038.00 | | 138 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 796.00 | | 21 207.00 | 72 796.00 |
6T Sur comptes clients | 101 697.00 | 3 977.00 | | 101 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 697.00 | 3 977.00 | | 101 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 494.00 | 3 977.00 | 21 207.00 | 174 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 977.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 414.00 | 454 414.00 | | 454 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |
UX Autres créances clients | 312 969.00 | 312 969.00 | | 312 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 297.00 | 20 621.00 | 105 675.00 | 126 297.00 |
VB T. V. A. | 168 334.00 | 168 334.00 | | 168 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 757.00 | 15 917.00 | 7 839.00 | 23 757.00 |
VI Groupe et associés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 583.00 | 155 583.00 | | 155 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 501.00 | 660 826.00 | 105 675.00 | 766 501.00 |
VW T.V.A. | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 578.00 | 857 739.00 | 7 839.00 | 865 578.00 |