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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 3 778.00 | 2 698.00 | 1 080.00 | 3 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 294.00 | 42 422.00 | 10 872.00 | 53 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 604.00 | 47 670.00 | 108 934.00 | 156 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 110.00 | 39 369.00 | 27 741.00 | 67 110.00 |
BZ Autres créances | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 196 163.00 | | 196 163.00 | 196 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 043.00 | 39 369.00 | 288 674.00 | 328 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 647.00 | 87 040.00 | 397 608.00 | 484 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
DG Autres réserves | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DH Report à nouveau | 31 688.00 | 31 145.00 | | 31 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 193.00 | 14 543.00 | | 25 193.00 |
DL TOTAL (I) | 72 065.00 | 60 873.00 | | 72 065.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 787.00 | 56 277.00 | | 56 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 830.00 | 49 442.00 | | 67 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 508.00 | 155 007.00 | | 150 508.00 |
EA Autres dettes | 32 921.00 | 60 054.00 | | 32 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 198.00 | 320 932.00 | | 308 198.00 |
ED (V) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 608.00 | 399 149.00 | | 397 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 198.00 | 320 932.00 | | 308 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 254.00 | | 244 254.00 | 244 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 254.00 | | 244 254.00 | 244 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 586.00 | |
GE Autres charges | | | 19 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 6 962.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 23 162.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -21 824.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 2 566.00 | | 4 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 516.00 | 265 725.00 | | 273 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 323.00 | 251 182.00 | | 248 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 193.00 | 14 543.00 | | 25 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 904.00 | | 13 700.00 | 142 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 922.00 | | 13 700.00 | 45 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 465.00 | 7 206.00 | | 40 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 465.00 | 7 206.00 | | 40 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
6T Sur comptes clients | 37 833.00 | 7 586.00 | 6 049.00 | 37 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 833.00 | 7 586.00 | 6 049.00 | 37 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 033.00 | 7 586.00 | 6 049.00 | 54 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UX Autres créances clients | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
VW T.V.A. | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 047.00 | 308 047.00 | | 308 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | 8 998.00 | | 5 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 552.00 | 14 722.00 | | 21 552.00 |
ST Autres comptes | 37 445.00 | 35 189.00 | | 37 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 922.00 | 16 385.00 | | 22 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 824.00 | 8 998.00 | | 6 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 094.00 | 46 000.00 | | 48 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 618.00 | 5 803.00 | | 5 618.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 919.00 | 66 296.00 | | 81 919.00 |