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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 876.00 | 1 475.00 | 2 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 544.00 | 8 113.00 | 4 432.00 | 12 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 995.00 | 9 989.00 | 6 006.00 | 15 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 218.00 | 5 724.00 | 348 494.00 | 354 218.00 |
BZ Autres créances | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
CF Disponibilités | 108 165.00 | | 108 165.00 | 108 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 839.00 | 5 724.00 | 508 115.00 | 513 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 834.00 | 15 713.00 | 514 121.00 | 529 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 815.00 | | | 161 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DL TOTAL (I) | 219 702.00 | | | 219 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 901.00 | | | 126 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 481.00 | | | 157 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 419.00 | | | 294 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 121.00 | | | 514 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 419.00 | | | 294 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 779.00 | | 1 078 779.00 | 1 078 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 779.00 | | 1 078 779.00 | 1 078 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 046.00 | | | 217 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 380.00 | | | 1 297 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 492.00 | | | 1 283 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 552.00 | | 2 455.00 | 18 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012.00 | 15 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 012.00 | 13 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 101.00 | | 2 455.00 | 16 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 753.00 | 3 248.00 | 5 012.00 | 11 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 470.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 346.00 | 2 778.00 | 5 012.00 | 11 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 901.00 | 126 901.00 | | 126 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 347 350.00 | 347 350.00 | | 347 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 674.00 | 405 674.00 | | 405 674.00 |
VW T.V.A. | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 419.00 | 294 419.00 | | 294 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
ST Autres comptes | 692 779.00 | | | 692 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 564 540.00 | | | 564 540.00 |
YT Sous‐traitance | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 748.00 | | | 176 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 499.00 | | | 251 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 402.00 | | | 178 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 777.00 | | | 928 777.00 |