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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 632.00 | 41 147.00 | 2 486.00 | 43 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 188.00 | 41 147.00 | 7 041.00 | 48 188.00 |
BT Marchandises | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BZ Autres créances | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CF Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 143.00 | 41 147.00 | 32 996.00 | 74 143.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
DH Report à nouveau | -89 818.00 | -100 570.00 | | -89 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | 10 752.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | -71 046.00 | -72 126.00 | | -71 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 368.00 | 109 968.00 | | 93 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 5 649.00 | | 4 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 504.00 | 8 600.00 | | 6 504.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 042.00 | 124 217.00 | | 104 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 996.00 | 52 091.00 | | 32 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 344.00 | 53 215.00 | | 43 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 941.00 | 6 179.00 | | 1 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | 225.00 | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 766.00 | 225.00 | | 13 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 118.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | 118.00 | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 124.00 | 108.00 | | 11 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 609.00 | 99 303.00 | | 90 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 528.00 | 88 551.00 | | 89 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080.00 | 10 752.00 | | 1 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 860.00 | 48 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 860.00 | 43 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 202.00 | 1 184.00 | 5 240.00 | 45 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 202.00 | 1 184.00 | 5 240.00 | 45 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 581.00 | 8 883.00 | 35 534.00 | 69 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VI Groupe et associés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VP Divers | 857.00 | | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 470.00 | 9 230.00 | 4 240.00 | 13 470.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 042.00 | 43 344.00 | 35 534.00 | 104 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 517.00 | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 835.00 | 3 686.00 | | 4 835.00 |
ST Autres comptes | 14 994.00 | 9 273.00 | | 14 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 705.00 | 13 053.00 | | 12 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | 3 042.00 | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 521.00 | 3 559.00 | | 2 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 976.00 | 18 621.00 | | 14 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 312.00 | 11 901.00 | | 11 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 534.00 | 26 011.00 | | 32 534.00 |