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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 636.00 | 36 407.00 | 17 228.00 | 53 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
DH Report à nouveau | -25 765.00 | -33 314.00 | | -25 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788.00 | 7 550.00 | | 5 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620.00 | -1 168.00 | | 4 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 3 913.00 | | 2 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 626.00 | 8 607.00 | | 8 626.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 1 008.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 609.00 | 14 218.00 | | 12 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 228.00 | 13 048.00 | | 17 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
FG Production vendue services | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 789.00 | 70 853.00 | | 65 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 001.00 | 63 303.00 | | 60 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 788.00 | 7 550.00 | | 5 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 36 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 34 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 057.00 | 114.00 | 764.00 | 37 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 770.00 | 114.00 | 764.00 | 34 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |