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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AH Fonds commercial | 168 825.00 | | 168 825.00 | 168 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 843.00 | 27 344.00 | 2 499.00 | 29 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 078.00 | 246 592.00 | 40 486.00 | 287 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 915.00 | 278 089.00 | 213 826.00 | 491 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
BN En cours de production de biens | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 685.00 | 16 218.00 | 314 467.00 | 330 685.00 |
BZ Autres créances | 82 441.00 | | 82 441.00 | 82 441.00 |
CF Disponibilités | 276 741.00 | | 276 741.00 | 276 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 458.00 | 16 218.00 | 802 240.00 | 818 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 373.00 | 294 307.00 | 1 016 066.00 | 1 310 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 353.00 | 384 621.00 | | 399 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 165.00 | 84 732.00 | | 80 165.00 |
DL TOTAL (I) | 487 903.00 | 477 738.00 | | 487 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 118.00 | 136 333.00 | | 127 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 124.00 | 9 908.00 | | 61 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 600.00 | 154 530.00 | | 133 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 629.00 | 196 822.00 | | 136 629.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | 15 500.00 | | 8 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 433.00 | 35 070.00 | | 61 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 163.00 | 548 163.00 | | 528 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 066.00 | 1 025 901.00 | | 1 016 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 672.00 | 548 163.00 | | 409 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 515.00 | | 14 355.00 | 494 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 955.00 | 491 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 955.00 | 316 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 979.00 | | | 172 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 521.00 | | 14 355.00 | 319 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 904.00 | 19 141.00 | 16 955.00 | 275 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 15.00 | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 766.00 | 19 125.00 | 16 955.00 | 271 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 451.00 | 9 767.00 | 16 218.00 | 6 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 451.00 | 9 767.00 | 16 218.00 | 6 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 451.00 | 9 767.00 | 16 218.00 | 6 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
UX Autres créances clients | 312 578.00 | 312 578.00 | | 312 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VB T. V. A. | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 118.00 | 8 627.00 | 118 491.00 | 127 118.00 |
VI Groupe et associés | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 167.00 | 417 167.00 | | 417 167.00 |
VW T.V.A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 163.00 | 409 672.00 | 118 491.00 | 528 163.00 |