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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 624.00 | 7 309.00 | 14 316.00 | 21 624.00 |
AN Terrains | 99 575.00 | 83 204.00 | 16 371.00 | 99 575.00 |
AP Constructions | 704 315.00 | 438 301.00 | 266 015.00 | 704 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 510.00 | 75 451.00 | 19 059.00 | 94 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 020.00 | 50 547.00 | 41 473.00 | 92 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 307.00 | | 275 307.00 | 275 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 002.00 | 654 811.00 | 668 190.00 | 1 323 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BZ Autres créances | 93 854.00 | | 93 854.00 | 93 854.00 |
CF Disponibilités | 105 843.00 | | 105 843.00 | 105 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 125.00 | | 260 125.00 | 260 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 126.00 | 654 811.00 | 928 315.00 | 1 583 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 174.00 | | | 137 174.00 |
DH Report à nouveau | -10 586.00 | | | -10 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 466.00 | | | -142 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
DL TOTAL (I) | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 050.00 | | | 176 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 047.00 | | | 479 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 334.00 | | | 197 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
EA Autres dettes | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 251.00 | | | 900 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 315.00 | | | 928 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 046.00 | | | 771 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
FG Production vendue services | 352 407.00 | | 352 407.00 | 352 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 567.00 | | 390 567.00 | 390 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 139.00 | | | 437 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 605.00 | | | 579 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 466.00 | | | -142 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 606.00 | 63 206.00 | | 591 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 2 399.00 | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 696.00 | 60 807.00 | | 586 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 047.00 | 479 047.00 | | 479 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 334.00 | 197 334.00 | | 197 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 050.00 | 46 845.00 | 111 726.00 | 176 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 993.00 | 150 993.00 | | 150 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 593.00 | 150 993.00 | 30 600.00 | 181 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 943.00 | 765 738.00 | 111 726.00 | 894 943.00 |