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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 6 822.00 | 487.00 | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 004.00 | 8 516.00 | 487.00 | 9 004.00 |
BT Marchandises | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
BZ Autres créances | 173 897.00 | | 173 897.00 | 173 897.00 |
CF Disponibilités | 181 242.00 | | 181 242.00 | 181 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 982.00 | | 396 982.00 | 396 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 986.00 | 8 516.00 | 397 470.00 | 405 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 311 412.00 | 209 316.00 | | 311 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 313.00 | 102 097.00 | | 35 313.00 |
DL TOTAL (I) | 355 525.00 | 320 212.00 | | 355 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 68.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 6 628.00 | | 12 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 841.00 | 29 104.00 | | 26 841.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 22 054.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 945.00 | 57 853.00 | | 41 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 470.00 | 378 066.00 | | 397 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 945.00 | 57 853.00 | | 41 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
FG Production vendue services | 136 590.00 | | 136 590.00 | 136 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 390.00 | | 211 390.00 | 211 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 585.00 | 64 693.00 | | 47 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 38 538.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 198.00 | 377 280.00 | | 262 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 885.00 | 275 184.00 | | 226 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 313.00 | 102 097.00 | | 35 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 140.00 | 376.00 | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 140.00 | 376.00 | | 8 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VC Groupe et associés | 133 538.00 | | | 133 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 617.00 | 176 617.00 | | 176 617.00 |
VW T.V.A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | 4 415.00 | | 4 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 659.00 | 5 920.00 | | 9 659.00 |
ST Autres comptes | 43 104.00 | 44 373.00 | | 43 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 050.00 | 54 890.00 | | 54 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 555.00 | 6 475.00 | | 6 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 757.00 | 10 890.00 | | 10 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 429.00 | 30 931.00 | | 21 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 465.00 | 10 860.00 | | 10 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 812.00 | 105 182.00 | | 106 812.00 |