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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067.00 | 1 767.00 | 2 300.00 | 4 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BZ Autres créances | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CF Disponibilités | 356 570.00 | | 356 570.00 | 356 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 981.00 | | 388 981.00 | 388 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 048.00 | 1 767.00 | 391 281.00 | 393 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 874.00 | 49 475.00 | | 57 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 233.00 | 8 398.00 | | 16 233.00 |
DL TOTAL (I) | 85 107.00 | 68 874.00 | | 85 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 341.00 | 273 107.00 | | 297 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 809.00 | 7 525.00 | | 7 809.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 559.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 174.00 | 281 220.00 | | 306 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 281.00 | 350 094.00 | | 391 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 482.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 690.00 | 89 792.00 | | 72 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 457.00 | 81 393.00 | | 56 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 233.00 | 8 398.00 | | 16 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 341.00 | 297 341.00 | | 297 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VB T. V. A. | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 174.00 | 306 174.00 | | 306 174.00 |