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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 826.00 | 19 897.00 | 2 930.00 | 22 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 149.00 | 19 897.00 | 3 252.00 | 23 149.00 |
BT Marchandises | 123 593.00 | | 123 593.00 | 123 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 469.00 | 58 500.00 | 20 969.00 | 79 469.00 |
BZ Autres créances | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CF Disponibilités | 153 414.00 | | 153 414.00 | 153 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 037.00 | 58 500.00 | 327 537.00 | 386 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 186.00 | 78 397.00 | 330 789.00 | 409 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 432.00 | 94 865.00 | | 47 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DH Report à nouveau | 34 952.00 | 19 740.00 | | 34 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602.00 | 15 212.00 | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 92 472.00 | 139 303.00 | | 92 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 770.00 | 14 881.00 | | 17 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 831.00 | 43 038.00 | | 46 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 317.00 | 257 919.00 | | 238 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 789.00 | 397 222.00 | | 330 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 317.00 | 107 919.00 | | 88 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 742.00 | | 381 742.00 | 381 742.00 |
FG Production vendue services | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 713.00 | | 387 713.00 | 387 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 399.00 | 11 376.00 | | 23 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 552.00 | 5 105.00 | | 4 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 164.00 | | | 139 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 164.00 | | | 139 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 836.00 | 250 000.00 | | 210 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 4 143.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 571.00 | 598 356.00 | | 762 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 969.00 | 583 145.00 | | 761 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602.00 | 15 212.00 | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 510.00 | | | 362 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | | | 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 361.00 | 23 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 368.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 993.00 | 22 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 820.00 | | | 361 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 289.00 | 1 806.00 | 200 198.00 | 218 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 921.00 | 1 806.00 | 199 830.00 | 217 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 260.00 | 39 063.00 | 70 197.00 | 109 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 317.00 | 88 317.00 | 150 000.00 | 238 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | 7 826.00 | | 4 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 606.00 | 7 637.00 | | 8 606.00 |
ST Autres comptes | 83 704.00 | 49 931.00 | | 83 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 197.00 | 15 355.00 | | 1 197.00 |
YT Sous‐traitance | 13 230.00 | 16 337.00 | | 13 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 295.00 | 7 826.00 | | 7 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 243.00 | 47 249.00 | | 76 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 804.00 | 32 195.00 | | 64 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 866.00 | 89 261.00 | | 106 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |