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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 989.00 | | 78 989.00 | 78 989.00 |
AP Constructions | 800 792.00 | 241 224.00 | 559 568.00 | 800 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 880.00 | 10 029.00 | 1 851.00 | 11 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 409.00 | 251 253.00 | 641 157.00 | 892 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 350.00 | 251 253.00 | 648 097.00 | 899 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 678.00 | 5 213.00 | | 5 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14.00 | 464.00 | | -14.00 |
DL TOTAL (I) | 115 664.00 | 115 678.00 | | 115 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 819.00 | 557 415.00 | | 525 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 603.00 | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 890.00 | 7 352.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 433.00 | 566 370.00 | | 532 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 097.00 | 682 048.00 | | 648 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 819.00 | | | 525 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 587.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 6 100.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 6 100.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -6 100.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 649.00 | 60 284.00 | | 60 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 663.00 | 59 820.00 | | 60 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14.00 | 464.00 | | -14.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 666.00 | | | 225 666.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 868.00 | 719.00 | | 24 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 666.00 | | | 225 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 666.00 | 25 587.00 | | 225 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 666.00 | 25 587.00 | | 225 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 515 644.00 | | | 515 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023.00 | 274.00 | 749.00 | 1 023.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 433.00 | 6 614.00 | | 532 433.00 |