| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AP Constructions | 121 751.00 | 113 456.00 | 8 295.00 | 121 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 876.00 | 380 165.00 | 14 710.00 | 394 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 512.00 | 132 509.00 | 27 002.00 | 159 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 656.00 | 650 897.00 | 236 759.00 | 887 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 425.00 | | 1 305 425.00 | 1 305 425.00 |
BZ Autres créances | 101 459.00 | | 101 459.00 | 101 459.00 |
CF Disponibilités | 218 434.00 | | 218 434.00 | 218 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 956.00 | | 1 682 956.00 | 1 682 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 612.00 | 650 897.00 | 1 919 715.00 | 2 570 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 653 321.00 | | | 653 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
DL TOTAL (I) | 784 998.00 | | | 784 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 489.00 | | | 331 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 176.00 | | | 327 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 803.00 | | | 421 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 469.00 | | | 1 080 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 715.00 | | | 1 919 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 469.00 | | | 1 080 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 465.00 | | 7 192.00 | 880 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 517.00 | | | 211 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 948.00 | | 7 192.00 | 668 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 648.00 | 29 250.00 | | 621 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 881.00 | 29 250.00 | | 596 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 490.00 | 331 490.00 | | 331 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 177.00 | 327 177.00 | | 327 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 803.00 | 421 803.00 | | 421 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 425.00 | 1 305 425.00 | | 1 305 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 521.00 | 1 464 521.00 | | 1 464 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 470.00 | 1 080 470.00 | | 1 080 470.00 |