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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 078.00 | 195 309.00 | 87 769.00 | 283 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 970.00 | 201 775.00 | 96 194.00 | 297 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 109.00 | 30 265.00 | 190 844.00 | 221 109.00 |
BZ Autres créances | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 449.00 | | 144 449.00 | 144 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 537.00 | 30 265.00 | 356 272.00 | 386 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 507.00 | 232 040.00 | 452 466.00 | 684 507.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 143 346.00 | 82 152.00 | | 143 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 194.00 | 61 194.00 | | 57 194.00 |
DL TOTAL (I) | 254 441.00 | 197 246.00 | | 254 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 606.00 | 65 604.00 | | 40 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 002.00 | 6 348.00 | | 27 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 056.00 | 22 641.00 | | 36 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 362.00 | 130 230.00 | | 94 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 026.00 | 224 822.00 | | 198 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 466.00 | 422 069.00 | | 452 466.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 620.00 | | 44 491.00 | 302 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 141.00 | 297 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 141.00 | 289 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 194.00 | | 44 491.00 | 294 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 488.00 | 33 428.00 | 49 140.00 | 217 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 488.00 | 33 428.00 | 49 140.00 | 217 488.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 026.00 | 198 026.00 | | 198 026.00 |