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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
CF Disponibilités | 1 350 035.00 | | 1 350 035.00 | 1 350 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 881.00 | | 1 405 881.00 | 1 405 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 881.00 | | 1 405 881.00 | 1 405 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 870 636.00 | 1 068 264.00 | | 870 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 602.00 | 2 372.00 | | 54 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 238.00 | 1 510 636.00 | | 1 365 238.00 |
DP Provisions pour risques | 38 470.00 | 68 047.00 | | 38 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 470.00 | 68 047.00 | | 38 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 8 140.00 | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 435.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 58 864.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172.00 | 68 439.00 | | 2 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 881.00 | 1 647 122.00 | | 1 405 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 364.00 | 10 093.00 | | 63 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 577.00 | 19 701.00 | | 29 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 941.00 | 29 794.00 | | 92 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 141.00 | 28 794.00 | | 92 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 423.00 | 34 418.00 | | 96 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 821.00 | 32 047.00 | | 41 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 602.00 | 2 372.00 | | 54 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 047.00 | | 29 577.00 | 68 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 047.00 | | 29 577.00 | 68 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |