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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 850.00 | 742.00 | 108.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375.00 | 17 076.00 | 299.00 | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 704.00 | 63 260.00 | 4 444.00 | 67 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 881.00 | 82 575.00 | 31 306.00 | 113 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 156.00 | | 134 156.00 | 134 156.00 |
BZ Autres créances | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CF Disponibilités | 267 586.00 | | 267 586.00 | 267 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 382.00 | | 467 382.00 | 467 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 263.00 | 82 575.00 | 498 688.00 | 581 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 205 604.00 | 203 003.00 | | 205 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 000.00 | 2 601.00 | | 53 000.00 |
DL TOTAL (I) | 300 528.00 | 247 527.00 | | 300 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 527.00 | 777.00 | | 23 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 951.00 | 50 404.00 | | 69 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 623.00 | 52 679.00 | | 96 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 059.00 | 5 399.00 | | 8 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 160.00 | 109 259.00 | | 198 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 688.00 | 356 786.00 | | 498 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 160.00 | 109 259.00 | | 198 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 097.00 | | 3 299.00 | 114 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 3 588.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 3 265.00 | 113 881.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 85 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 895.00 | | 3 299.00 | 85 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 968.00 | 5 694.00 | 3 087.00 | 79 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 472.00 | 5 694.00 | 3 087.00 | 78 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 134 156.00 | 134 156.00 | | 134 156.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VI Groupe et associés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 666.00 | 142 078.00 | 3 588.00 | 145 666.00 |
VW T.V.A. | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 160.00 | 198 160.00 | | 198 160.00 |