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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 130.00 | 130 623.00 | 24 507.00 | 155 130.00 |
040 Immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 628.00 | 130 623.00 | 115 005.00 | 245 628.00 |
060 Stock marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
084 Disponibilités | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
110 Total général Actif | 267 243.00 | 130 623.00 | 136 620.00 | 267 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 142.00 | 150 015.00 | | 65 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 24 001.00 | 3 816.00 | | 24 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 309.00 | 153 834.00 | | 122 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 994.00 | 44 263.00 | | 23 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 290.00 | -3 905.00 | | 2 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 389.00 | 443.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 46 087.00 | 44 916.00 | | 46 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | 1 708.00 | | 3 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 274.00 | 45 371.00 | | 47 274.00 |
252 Charges sociales | 2 663.00 | 13 473.00 | | 2 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 127.00 | 1 496.00 | | 3 127.00 |
262 Autres charges | 1 264.00 | 1 768.00 | | 1 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 803.00 | 149 533.00 | | 130 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 494.00 | 4 302.00 | | -8 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 696.00 | 780.00 | | 2 696.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 5.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 321.00 | 5 077.00 | | -6 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90.00 | | | 90.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 811.00 | | | 222 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 330.00 | | | 5 330.00 |