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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 345 900.00 | | 345 900.00 | 345 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 991.00 | | 345 991.00 | 345 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 217.00 | | 415 217.00 | 415 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345 900.00 | | | 345 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 091.00 | 190 185.00 | | 217 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382.00 | 26 907.00 | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 228 858.00 | 225 476.00 | | 228 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 259.00 | 6 379.00 | | 12 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | 2 347.00 | | 5 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 330.00 | 209 823.00 | | 153 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 359.00 | 218 550.00 | | 186 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 217.00 | 444 026.00 | | 415 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 359.00 | 218 550.00 | | 186 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 259.00 | 2 989.00 | | 12 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 480.00 | | 452 480.00 | 452 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 480.00 | | 452 480.00 | 452 480.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 100.00 | 133 500.00 | | 25 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 100.00 | 133 500.00 | | 25 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 100.00 | 134 623.00 | | 25 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 283.00 | 134 623.00 | | 25 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -1 123.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 581.00 | 727 909.00 | | 477 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 199.00 | 701 002.00 | | 474 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382.00 | 26 907.00 | | 3 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 091.00 | | 75 000.00 | 296 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 100.00 | 345 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 100.00 | 345 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 091.00 | | 75 000.00 | 296 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 128.00 | 101 128.00 | | 101 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
UP Prêts | 345 900.00 | 345 900.00 | | 345 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 217.00 | 415 126.00 | 91.00 | 415 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 359.00 | 186 359.00 | | 186 359.00 |