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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AN Terrains | 511 704.00 | 59 927.00 | 451 777.00 | 511 704.00 |
AP Constructions | 4 292 850.00 | 3 888 662.00 | 404 187.00 | 4 292 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 964.00 | 1 069 925.00 | 352 039.00 | 1 421 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 757.00 | 452 301.00 | 393 457.00 | 845 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 033.00 | | 139 033.00 | 139 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 815.00 | | 77 815.00 | 77 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 418 653.00 | 5 490 849.00 | 2 927 804.00 | 8 418 653.00 |
BT Marchandises | 1 068 831.00 | | 1 068 831.00 | 1 068 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 284.00 | | 101 284.00 | 101 284.00 |
BZ Autres créances | 316 747.00 | | 316 747.00 | 316 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 1 042 232.00 | | 1 042 232.00 | 1 042 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 938.00 | | 2 548 938.00 | 2 548 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 967 590.00 | 5 490 849.00 | 5 476 742.00 | 10 967 590.00 |
CU Autres participations | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 649.00 | | | 300 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | | | 135.00 |
DG Autres réserves | 1 849 465.00 | | | 1 849 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 139.00 | | | 452 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 549.00 | | | 2 652 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 142.00 | | | 920 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 689.00 | | | 150 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 984.00 | | | 1 356 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 372.00 | | | 305 372.00 |
EA Autres dettes | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 193.00 | | | 2 824 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 742.00 | | | 5 476 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 252.00 | | | 2 062 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 689.00 | | | 150 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 487 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 707 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 808 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 641 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 357 950.00 | |
GE Autres charges | | | 21 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 185 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 498.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 262.00 | 175.00 | | 29 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 506.00 | 175.00 | | 29 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 472.00 | 1 013.00 | | 35 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 462.00 | 250.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 934.00 | 1 354.00 | | 36 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 428.00 | -1 179.00 | | -7 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 011.00 | 38 613.00 | | 24 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 189.00 | 242 328.00 | | 149 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 855 320.00 | 18 508 040.00 | | 19 855 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 403 180.00 | 17 867 879.00 | | 19 403 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 139.00 | 640 161.00 | | 452 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173 903.00 | 359 412.00 | 42 467.00 | 5 173 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153 870.00 | 359 412.00 | 42 467.00 | 5 153 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 984.00 | 1 356 984.00 | | 1 356 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 372.00 | 305 372.00 | | 305 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 195.00 | 240 195.00 | | 240 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 033.00 | | 139 033.00 | 139 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 815.00 | | 77 815.00 | 77 815.00 |
UX Autres créances clients | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 142.00 | 158 201.00 | 648 176.00 | 920 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 331.00 | | | 291 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 747.00 | 316 747.00 | | 316 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 452.00 | 437 603.00 | 216 849.00 | 654 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 193.00 | 2 062 252.00 | 648 176.00 | 2 824 193.00 |