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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AN Terrains | 28 334.00 | 6 138.00 | 22 196.00 | 28 334.00 |
AP Constructions | 510 435.00 | 509 848.00 | 587.00 | 510 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 945.00 | 16 343.00 | 602.00 | 16 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 140.00 | 125 134.00 | 15 005.00 | 140 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 510.00 | 659 538.00 | 43 971.00 | 703 510.00 |
BT Marchandises | 65 131.00 | | 65 131.00 | 65 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 375.00 | 8 343.00 | 75 032.00 | 83 375.00 |
BZ Autres créances | 170 113.00 | | 170 113.00 | 170 113.00 |
CF Disponibilités | 210 112.00 | | 210 112.00 | 210 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 026.00 | 8 343.00 | 528 683.00 | 537 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 536.00 | 667 881.00 | 572 654.00 | 1 240 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DH Report à nouveau | 290 582.00 | | | 290 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 361 598.00 | | | 361 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 056.00 | | | 211 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 654.00 | | | 572 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 362.00 | | | 126 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 096.00 | | 3 305.00 | 714 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 891.00 | 703 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 891.00 | 695 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 502.00 | | 3 245.00 | 706 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | 60.00 | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 100.00 | 32 324.00 | 13 885.00 | 641 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 026.00 | 32 324.00 | 13 885.00 | 639 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 114.00 | 170 114.00 | | 170 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 982.00 | 261 782.00 | 200.00 | 261 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 363.00 | 126 363.00 | | 126 363.00 |