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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 126.00 | 383 296.00 | 251 830.00 | 635 126.00 |
AH Fonds commercial | 2 524 352.00 | | 2 524 352.00 | 2 524 352.00 |
AP Constructions | 865 162.00 | 841 170.00 | 23 992.00 | 865 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 243.00 | 771 936.00 | 33 306.00 | 805 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 782.00 | 181 264.00 | 30 518.00 | 211 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 426.00 | 536 426.00 | | 536 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 877.00 | | 107 877.00 | 107 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 701 984.00 | 2 730 110.00 | 2 971 874.00 | 5 701 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 658.00 | | 265 658.00 | 265 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 435.00 | | 260 435.00 | 260 435.00 |
BT Marchandises | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 413.00 | | 125 413.00 | 125 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 502.00 | 7 408.00 | 132 093.00 | 139 502.00 |
BZ Autres créances | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
CF Disponibilités | 494 389.00 | | 494 389.00 | 494 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 489.00 | 7 408.00 | 1 492 081.00 | 1 499 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 473.00 | 2 737 519.00 | 4 463 955.00 | 7 201 473.00 |
CU Autres participations | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 994.00 | 539 994.00 | | 539 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 648.00 | 744 648.00 | | 744 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 171.00 | -310 270.00 | | -1 076 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 682.00 | -765 901.00 | | 1 212 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 153.00 | 258 471.00 | | 1 471 153.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 148 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 490.00 | 117 593.00 | | 15 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 443.00 | 23 861.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 097.00 | 139 534.00 | | 169 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 162.00 | 279 894.00 | | 310 162.00 |
EA Autres dettes | 2 494 610.00 | 2 429 151.00 | | 2 494 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 802.00 | 3 138 830.00 | | 2 992 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 955.00 | 3 397 301.00 | | 4 463 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 474.00 | 1 124 193.00 | | 1 053 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 069.00 | 76 227.00 | | 307 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 405.00 | 1 047 966.00 | | 746 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 040.00 | | 632.00 | 8 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 040.00 | | 632.00 | 8 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 040.00 | | 632.00 | 8 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 097.00 | 169 097.00 | | 169 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 161.00 | 310 161.00 | | 310 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494 610.00 | 1 537 170.00 | 79 511.00 | 2 494 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 302.00 | | 644 302.00 | 644 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 195.00 | 282 899.00 | 11 296.00 | 294 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 497.00 | 282 899.00 | 655 598.00 | 938 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 359.00 | 2 031 918.00 | 79 511.00 | 2 989 359.00 |