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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 448.00 | 3 224.00 | 3 224.00 | 6 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 211.00 | 49 302.00 | 116 909.00 | 166 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 566.00 | 112 901.00 | 5 666.00 | 118 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 225.00 | 165 426.00 | 125 799.00 | 291 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 461.00 | | 179 461.00 | 179 461.00 |
BZ Autres créances | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
CF Disponibilités | 244 128.00 | | 244 128.00 | 244 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 304.00 | | 511 304.00 | 511 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 530.00 | 165 426.00 | 637 103.00 | 802 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 017.00 | 180 933.00 | | 182 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 886.00 | 79 084.00 | | 140 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 592.00 | 22 717.00 | | 19 592.00 |
DL TOTAL (I) | 350 880.00 | 291 119.00 | | 350 880.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 442.00 | 33 120.00 | | 47 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 024.00 | 95 462.00 | | 138 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 758.00 | 30 912.00 | | 90 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 223.00 | 159 494.00 | | 276 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 103.00 | 455 613.00 | | 637 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 380.00 | | 62 586.00 | 281 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 741.00 | 291 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 741.00 | 291 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 380.00 | | 62 586.00 | 281 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 024.00 | 138 024.00 | | 138 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
UX Autres créances clients | 179 461.00 | 179 461.00 | | 179 461.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 106.00 | 254 106.00 | | 254 106.00 |
VW T.V.A. | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |