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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 993.00 | 11 765.00 | 9 228.00 | 20 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 701.00 | 23 609.00 | 3 092.00 | 26 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 634.00 | 75 192.00 | 132 442.00 | 207 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 548.00 | 64 841.00 | 47 707.00 | 112 548.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 941.00 | 175 407.00 | 224 533.00 | 399 941.00 |
BT Marchandises | 1 836 090.00 | 44 405.00 | 1 791 685.00 | 1 836 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 300.00 | 8 533.00 | 520 767.00 | 529 300.00 |
BZ Autres créances | 137 730.00 | | 137 730.00 | 137 730.00 |
CF Disponibilités | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 865.00 | 52 939.00 | 2 532 926.00 | 2 585 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 805.00 | 228 346.00 | 2 757 460.00 | 2 985 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 854 818.00 | 851 069.00 | | 854 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 472.00 | 139 749.00 | | 119 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 290.00 | 1 133 818.00 | | 1 117 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 629.00 | 1 046 756.00 | | 1 095 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 20 367.00 | | 2 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 310.00 | 411 958.00 | | 283 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 408.00 | 238 121.00 | | 258 408.00 |
EA Autres dettes | | 44 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 640 169.00 | 1 765 296.00 | | 1 640 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 460.00 | 2 899 113.00 | | 2 757 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 169.00 | 1 736 430.00 | | 1 640 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070 137.00 | 1 009 456.00 | | 1 070 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 159.00 | | 63 114.00 | 352 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 850.00 | 6 482.00 | 399 941.00 | 8 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | 6 482.00 | 320 182.00 | 8 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 400.00 | | 63 114.00 | 272 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 945.00 | 42 945.00 | 6 482.00 | 138 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 110.00 | 6 263.00 | | 29 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 834.00 | 36 681.00 | 6 482.00 | 109 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 877.00 | | 76 472.00 | 120 877.00 |
6T Sur comptes clients | 6 949.00 | 2 685.00 | 1 100.00 | 6 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 826.00 | 2 685.00 | 77 572.00 | 127 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 826.00 | 2 685.00 | 77 572.00 | 127 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 685.00 | 77 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 310.00 | 283 310.00 | | 283 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 072.00 | 170 072.00 | | 170 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
UX Autres créances clients | 512 794.00 | 512 794.00 | | 512 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VC Groupe et associés | 124 371.00 | 124 371.00 | | 124 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 137.00 | 1 070 137.00 | | 1 070 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 569.00 | 728 504.00 | 32 065.00 | 760 569.00 |
VW T.V.A. | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 169.00 | 1 640 169.00 | | 1 640 169.00 |