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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 807.00 | 9 288.00 | 519.00 | 9 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 615.00 | 49 656.00 | 15 960.00 | 65 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 837.00 | 58 944.00 | 18 893.00 | 77 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 449 180.00 | | 449 180.00 | 449 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 943.00 | | 469 943.00 | 469 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 780.00 | 58 944.00 | 488 837.00 | 547 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 809.00 | 117 708.00 | | 166 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 124.00 | 49 101.00 | | 122 124.00 |
DL TOTAL (I) | 297 318.00 | 175 194.00 | | 297 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 8 463.00 | | 3 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 395.00 | 90 803.00 | | 76 395.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 31 500.00 | | 78 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 519.00 | 130 767.00 | | 191 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 837.00 | 305 961.00 | | 488 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 519.00 | 130 767.00 | | 191 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 946.00 | | 9 891.00 | 67 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 732.00 | | 9 883.00 | 55 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | 8.00 | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 996.00 | 6 947.00 | 58 944.00 | 51 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | 2 280.00 | 9 288.00 | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 989.00 | 4 667.00 | 49 655.00 | 44 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 178.00 | 20 764.00 | 2 414.00 | 23 178.00 |
VW T.V.A. | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 519.00 | 191 519.00 | | 191 519.00 |