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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 113.00 | 29 834.00 | 4 279.00 | 34 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 488.00 | 50 300.00 | 10 188.00 | 60 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 370.00 | | 149 370.00 | 149 370.00 |
BZ Autres créances | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
CF Disponibilités | 213 231.00 | | 213 231.00 | 213 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 951.00 | | 468 951.00 | 468 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 439.00 | 50 300.00 | 479 139.00 | 529 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 196 915.00 | 163 973.00 | | 196 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 753.00 | 32 941.00 | | 34 753.00 |
DL TOTAL (I) | 240 052.00 | 205 299.00 | | 240 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 321.00 | 78 960.00 | | 104 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 952.00 | 21 055.00 | | 26 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 361.00 | 138 263.00 | | 107 361.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 086.00 | 238 730.00 | | 239 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 139.00 | 444 029.00 | | 479 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 694.00 | | 1 252 694.00 | 1 252 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 694.00 | | 1 252 694.00 | 1 252 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 5 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 286.00 | | 4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 548.00 | 1 099 512.00 | | 1 265 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 795.00 | 1 066 570.00 | | 1 230 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 753.00 | 32 941.00 | | 34 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 621.00 | 2 680.00 | | 47 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 611.00 | 855.00 | | 19 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 010.00 | 1 825.00 | | 28 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 322.00 | 104 322.00 | | 104 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 361.00 | 107 361.00 | | 107 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 227.00 | 115 227.00 | | 115 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 510.00 | 167 510.00 | | 167 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 760.00 | 167 510.00 | 2 250.00 | 169 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 086.00 | 239 086.00 | | 239 086.00 |