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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 266.00 | 21 343.00 | 30 922.00 | 52 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 505.00 | 13 099.00 | 169 407.00 | 182 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 915.00 | 34 442.00 | 262 473.00 | 296 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 865.00 | 23 604.00 | 795 261.00 | 818 865.00 |
BZ Autres créances | 112 738.00 | | 112 738.00 | 112 738.00 |
CF Disponibilités | 402 486.00 | | 402 486.00 | 402 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 364.00 | 23 604.00 | 1 383 760.00 | 1 407 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 279.00 | 58 046.00 | 1 646 233.00 | 1 704 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 879.00 | 762.00 | | 5 879.00 |
DH Report à nouveau | 260 677.00 | 260 464.00 | | 260 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 871.00 | 102 329.00 | | 162 871.00 |
DL TOTAL (I) | 536 426.00 | 470 555.00 | | 536 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 5 592.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 101 428.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 070.00 | 348 738.00 | | 743 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 039.00 | 251 912.00 | | 319 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
EA Autres dettes | 46 190.00 | 254 376.00 | | 46 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 807.00 | 962 047.00 | | 1 109 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 233.00 | 1 432 602.00 | | 1 646 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 807.00 | 962 047.00 | | 1 109 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 403.00 | | 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661.00 | | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 510 460.00 | | 3 510 460.00 | 3 510 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 460.00 | | 3 510 460.00 | 3 510 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017.00 | 3 547.00 | | 4 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 948.00 | 3 547.00 | | 6 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 635.00 | 3 700.00 | | 13 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 920.00 | 3 425.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 555.00 | 7 126.00 | | 16 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 607.00 | -3 579.00 | | -9 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 790.00 | 34 239.00 | | 56 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 118.00 | 2 770 451.00 | | 3 558 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 247.00 | 2 668 122.00 | | 3 395 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 871.00 | 102 329.00 | | 162 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 072.00 | | 254 489.00 | 262 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 491.00 | 52 156.00 | 296 915.00 | 167 491.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 491.00 | 52 156.00 | 284 700.00 | 167 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 857.00 | | 251 489.00 | 252 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | 3 000.00 | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 755.00 | 26 922.00 | 49 236.00 | 56 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 755.00 | 26 922.00 | 49 236.00 | 56 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 070.00 | 743 070.00 | | 743 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 794 733.00 | 794 733.00 | | 794 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VB T. V. A. | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VP Divers | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 963.00 | 961 763.00 | 12 200.00 | 973 963.00 |
VW T.V.A. | 127 797.00 | 127 797.00 | | 127 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 807.00 | 1 109 807.00 | | 1 109 807.00 |