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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 027.00 | 1 552.00 | 2 475.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 766.00 | 1 552.00 | 1 740 214.00 | 1 741 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 954 753.00 | | 954 753.00 | 954 753.00 |
CF Disponibilités | 146 669.00 | | 146 669.00 | 146 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 421.00 | | 1 125 421.00 | 1 125 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 187.00 | 1 552.00 | 2 865 635.00 | 2 867 187.00 |
CU Autres participations | 1 737 739.00 | | 1 737 739.00 | 1 737 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 122.00 | 1 101 122.00 | | 1 101 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 112.00 | 110 112.00 | | 110 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 118.00 | 1 237 599.00 | | 1 373 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 554.00 | 135 520.00 | | 82 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 907.00 | 2 584 353.00 | | 2 666 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 463.00 | 77 382.00 | | 63 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 3 406.00 | | 4 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 860.00 | 32 346.00 | | 20 860.00 |
EA Autres dettes | 58 863.00 | 58 768.00 | | 58 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 728.00 | 223 288.00 | | 198 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 635.00 | 2 807 641.00 | | 2 865 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 450.00 | 159 825.00 | | 149 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
FG Production vendue services | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 4 032.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 4 032.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | -4 032.00 | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 595.00 | 244 619.00 | | 207 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 041.00 | 109 099.00 | | 125 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 554.00 | 135 520.00 | | 82 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 766.00 | | | 1 741 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737 739.00 | | | 1 737 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | 403.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 403.00 | | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 463.00 | 14 185.00 | 49 278.00 | 63 463.00 |
VI Groupe et associés | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VP Divers | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 959.00 | 939 959.00 | | 939 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 753.00 | 978 753.00 | | 978 753.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 728.00 | 149 450.00 | 49 278.00 | 198 728.00 |