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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 070.00 | 17.00 | 2 053.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 636.00 | 206 258.00 | 52 377.00 | 258 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 275.00 | 223 916.00 | 36 358.00 | 260 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 619.00 | 430 192.00 | 109 427.00 | 539 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
BN En cours de production de biens | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 688.00 | | 68 688.00 | 68 688.00 |
BZ Autres créances | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
CF Disponibilités | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 844.00 | | 463 844.00 | 463 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 462.00 | 430 192.00 | 573 271.00 | 1 003 462.00 |
CU Autres participations | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 439.00 | | | 83 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 151.00 | | | 94 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 907.00 | | | 195 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 558.00 | | | 473 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 271.00 | | | 573 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 878.00 | | | 174 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 502.00 | | 25 608.00 | 522 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 492.00 | 539 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 492.00 | 520 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 031.00 | | 25 442.00 | 504 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | 167.00 | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 715.00 | 27 969.00 | 8 492.00 | 410 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 715.00 | 27 969.00 | 8 492.00 | 410 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 68 688.00 | 68 688.00 | | 68 688.00 |
VB T. V. A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 151.00 | 32 764.00 | 61 387.00 | 94 151.00 |
VI Groupe et associés | 195 907.00 | 12 007.00 | 48 000.00 | 195 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 110.00 | 187 793.00 | 317.00 | 188 110.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 165.00 | 174 878.00 | 109 387.00 | 420 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
ST Autres comptes | 383 986.00 | | | 383 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 491 299.00 | | | 491 299.00 |
YT Sous‐traitance | 958.00 | | | 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 833.00 | | | 124 833.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 380.00 | | | 423 380.00 |