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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 791.00 | 69.00 | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 667.00 | 40 777.00 | 9 891.00 | 50 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 932.00 | 56 293.00 | 9 639.00 | 65 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 677.00 | 105 861.00 | 67 816.00 | 173 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
BZ Autres créances | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 780.00 | | 247 780.00 | 247 780.00 |
CF Disponibilités | 297 462.00 | | 297 462.00 | 297 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 795.00 | | 677 795.00 | 677 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 472.00 | 105 861.00 | 745 611.00 | 851 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 421 619.00 | 363 588.00 | | 421 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 321.00 | 58 031.00 | | 26 321.00 |
DL TOTAL (I) | 456 325.00 | 430 004.00 | | 456 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 5 574.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 302.00 | 68 792.00 | | 111 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 282.00 | 49 841.00 | | 61 282.00 |
EA Autres dettes | 16 105.00 | 27 362.00 | | 16 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 286.00 | 151 570.00 | | 289 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 611.00 | 581 573.00 | | 745 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 180.00 | | 8 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 027.00 | 7 834.00 | | 98 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | 117.00 | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 353.00 | 7 717.00 | | 89 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
UX Autres créances clients | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 164.00 | 130 206.00 | 958.00 | 131 164.00 |