| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
AP Constructions | 282 135.00 | 250 156.00 | 31 978.00 | 282 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768 945.00 | 2 204 241.00 | 564 704.00 | 2 768 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 724.00 | 61 990.00 | 15 734.00 | 77 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 704.00 | | 153 704.00 | 153 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 630.00 | 2 905 974.00 | 990 656.00 | 3 896 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 595 110.00 | 1 484 051.00 | 13 111 059.00 | 14 595 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 090.00 | | 280 090.00 | 280 090.00 |
BZ Autres créances | 213 113.00 | | 213 113.00 | 213 113.00 |
CF Disponibilités | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 233 362.00 | 1 484 051.00 | 13 769 311.00 | 15 233 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 149 892.00 | 4 390 026.00 | 14 759 966.00 | 19 149 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146 940.00 | -1 392 431.00 | | -1 146 940.00 |
DK Provisions réglementées | 208 079.00 | 210 436.00 | | 208 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | -1 017 745.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 944 490.00 | 14 064 723.00 | | 13 944 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826 215.00 | 246 396.00 | | 826 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 824.00 | 503 280.00 | | 406 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 047.00 | 334 713.00 | | 357 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 534 576.00 | 15 196 613.00 | | 15 534 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 759 966.00 | 14 178 868.00 | | 14 759 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 454.00 | | 1 174 873.00 | 332 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 486.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 145.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 397.00 | 12 733.00 | | 15 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 287.00 | 23 876.00 | | 23 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 396.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 041.00 | 23 685.00 | | 13 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 053.00 | 24 062.00 | | 13 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 235.00 | 184.00 | | 8 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 604.00 | 2 976 673.00 | | 2 004 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 543.00 | 4 369 104.00 | | 3 151 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 146 940.00 | -1 392 431.00 | | -1 146 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 646.00 | 129 299.00 | | 2 897 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 970.00 | 2 505 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 646.00 | 129 299.00 | 120 970.00 | 2 897 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 932.00 | 129 299.00 | 120 970.00 | 2 862 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 436.00 | 13 041.00 | 15 397.00 | 210 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 247 649.00 | 397 486.00 | 161 084.00 | 1 247 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 649.00 | 397 486.00 | 161 084.00 | 1 247 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 085.00 | 410 527.00 | 176 481.00 | 1 458 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 486.00 | 161 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 041.00 | 15 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 824.00 | 406 824.00 | | 406 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 304.00 | 160 304.00 | | 160 304.00 |
UX Autres créances clients | 280 090.00 | 280 090.00 | | 280 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 173 893.00 | 173 893.00 | | 173 893.00 |
VC Groupe et associés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VI Groupe et associés | 13 944 490.00 | 348 562.00 | 13 595 928.00 | 13 944 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 205.00 | 561 205.00 | | 561 205.00 |
VW T.V.A. | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 708 361.00 | 1 112 433.00 | 13 595 928.00 | 14 708 361.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |