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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 457 195.00 | | 457 195.00 | 457 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 000.00 | 96 570.00 | 35 430.00 | 132 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 141.00 | 104 716.00 | 493 425.00 | 598 141.00 |
BT Marchandises | 407 887.00 | | 407 887.00 | 407 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BZ Autres créances | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CF Disponibilités | 257 787.00 | | 257 787.00 | 257 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 164.00 | | 698 164.00 | 698 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 304.00 | 104 716.00 | 1 191 589.00 | 1 296 304.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 447.00 | 347 447.00 | | 347 447.00 |
DH Report à nouveau | 10 837.00 | -11 788.00 | | 10 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 940.00 | 22 625.00 | | 44 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 693.00 | | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 591 436.00 | 545 803.00 | | 591 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 120.00 | 195 475.00 | | 198 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 42 573.00 | | 49 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 562.00 | 70 336.00 | | 86 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 687.00 | 162 578.00 | | 166 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 784.00 | 82 026.00 | | 99 784.00 |
EA Autres dettes | | 10 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 153.00 | 563 373.00 | | 600 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 589.00 | 1 109 175.00 | | 1 191 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 290.00 | 321 806.00 | | 153 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 475.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 187.00 | | 35 708.00 | 565 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 598 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | 133 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 053.00 | | | 464 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 334.00 | | 35 708.00 | 100 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 949.00 | 2 521.00 | 2 755.00 | 104 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 091.00 | 2 521.00 | 2 755.00 | 98 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 687.00 | 166 687.00 | | 166 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 784.00 | 99 784.00 | | 99 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 747.00 | 44 457.00 | 153 290.00 | 197 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 260.00 | 32 490.00 | 770.00 | 33 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 591.00 | 360 301.00 | 153 290.00 | 513 591.00 |