| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 956.00 | 214 859.00 | 201 097.00 | 415 956.00 |
040 Immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 725.00 | 215 393.00 | 206 333.00 | 421 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
084 Disponibilités | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 244.00 | | 107 244.00 | 107 244.00 |
110 Total général Actif | 528 969.00 | 215 393.00 | 313 577.00 | 528 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 672.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 081.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 518 980.00 | 510 528.00 | | 518 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 401.00 | 4 965.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 381.00 | 516 993.00 | | 519 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 861.00 | 259 028.00 | | 267 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 985.00 | -4 053.00 | | 2 985.00 |
242 Autres charges externes. | 59 965.00 | 45 905.00 | | 59 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 2 431.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 258.00 | 156 107.00 | | 141 258.00 |
252 Charges sociales | 8 710.00 | 7 973.00 | | 8 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 885.00 | 27 832.00 | | 34 885.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 012.00 | 495 223.00 | | 518 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 369.00 | 21 770.00 | | 1 369.00 |
280 Produits financiers | 299.00 | 108.00 | | 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 058.00 | 4 800.00 | | 65 058.00 |
294 Charges financières | 1 308.00 | 1 105.00 | | 1 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 794.00 | 2 716.00 | | 46 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 3 204.00 | | 2 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 817.00 | 19 654.00 | | 15 817.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 173.00 | | | 335 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 799.00 | | | 157 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |