| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AP Constructions | 28 490.00 | 27 474.00 | 1 015.00 | 28 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 985.00 | 432 376.00 | 291 609.00 | 723 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 036.00 | 117 619.00 | 20 417.00 | 138 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 822.00 | 579 431.00 | 313 391.00 | 892 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BT Marchandises | 400 773.00 | 29 211.00 | 371 562.00 | 400 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 853.00 | 137 605.00 | 335 247.00 | 472 853.00 |
BZ Autres créances | 161 806.00 | | 161 806.00 | 161 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 144 812.00 | | 144 812.00 | 144 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 435.00 | 166 816.00 | 1 064 619.00 | 1 231 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 257.00 | 746 247.00 | 1 378 010.00 | 2 124 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 789 654.00 | 751 593.00 | | 789 654.00 |
DH Report à nouveau | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 001.00 | 39 358.00 | | 47 001.00 |
DK Provisions réglementées | 7 977.00 | 1 773.00 | | 7 977.00 |
DL TOTAL (I) | 885 828.00 | 852 124.00 | | 885 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 952.00 | 7 788.00 | | 9 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 952.00 | 7 788.00 | | 9 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 500.00 | 215 419.00 | | 145 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 857.00 | 278 478.00 | | 228 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 811.00 | 90 299.00 | | 80 811.00 |
EA Autres dettes | 27 062.00 | 30 445.00 | | 27 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 230.00 | 614 641.00 | | 482 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 010.00 | 1 474 553.00 | | 1 378 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 402.00 | 287 795.00 | 1 614 198.00 | 1 326 402.00 |
FD Production vendue biens | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 438 638.00 | 14 741.00 | 453 379.00 | 438 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 145.00 | 302 537.00 | 2 067 682.00 | 1 765 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 567.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 471.00 | 66 545.00 | | 21 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236.00 | 1 835.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 707.00 | 68 381.00 | | 21 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 471.00 | 66 545.00 | | 21 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 439.00 | 174.00 | | 6 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 910.00 | 66 719.00 | | 27 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 203.00 | 1 661.00 | | -6 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 035.00 | 14 176.00 | | 17 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 142.00 | 2 077 578.00 | | 2 129 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 141.00 | 2 038 220.00 | | 2 082 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 001.00 | 39 358.00 | | 47 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 811.00 | | 407 331.00 | 883 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 987.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 670.00 | 892 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 683.00 | 892 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 810.00 | | 203 344.00 | 883 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 203 987.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 279.00 | 186 405.00 | 173 253.00 | 566 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 279.00 | 186 405.00 | 173 253.00 | 566 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 788.00 | 2 165.00 | | 7 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | 2 165.00 | | 7 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 857.00 | 228 857.00 | | 228 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
UX Autres créances clients | 329 327.00 | 329 327.00 | | 329 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 526.00 | | 143 526.00 | 143 526.00 |
VC Groupe et associés | 112 729.00 | 112 729.00 | | 112 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 500.00 | 70 080.00 | 75 420.00 | 145 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 413.00 | 541 887.00 | 143 526.00 | 685 413.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 230.00 | 406 810.00 | 75 420.00 | 482 230.00 |