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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 249.00 | | 96 249.00 | 96 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 058.00 | 158 899.00 | 24 159.00 | 183 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 129.00 | 70 071.00 | 43 058.00 | 113 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 462.00 | 229 972.00 | 188 490.00 | 418 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
BN En cours de production de biens | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 861.00 | | 298 861.00 | 298 861.00 |
BZ Autres créances | 65 758.00 | | 65 758.00 | 65 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
CF Disponibilités | 244 346.00 | | 244 346.00 | 244 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 183.00 | | 847 183.00 | 847 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 645.00 | 229 972.00 | 1 035 673.00 | 1 265 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 120 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 122 511.00 | 271 524.00 | | 122 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 331.00 | 42 987.00 | | 66 331.00 |
DL TOTAL (I) | 500 842.00 | 446 511.00 | | 500 842.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101 700.00 | 4 054.00 | | 101 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 475.00 | 459.00 | | 4 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 931.00 | 289 087.00 | | 198 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 359.00 | 48 488.00 | | 55 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 445.00 | 117 935.00 | | 110 445.00 |
EA Autres dettes | 63 921.00 | 6 507.00 | | 63 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 831.00 | 467 106.00 | | 534 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 673.00 | 913 617.00 | | 1 035 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 635.00 | | 58 827.00 | 359 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 571.00 | | 41 615.00 | 254 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | 17 212.00 | 7 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 700.00 | 75 729.00 | 25 971.00 | 101 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 886.00 | 368 886.00 | | 368 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 900.00 | 309 929.00 | 25 971.00 | 335 900.00 |