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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 855.00 | 56 833.00 | 9 023.00 | 65 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 513.00 | 89 784.00 | 159 729.00 | 249 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 634.00 | 15 295.00 | 451 339.00 | 466 634.00 |
BZ Autres créances | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
CF Disponibilités | 298 102.00 | | 298 102.00 | 298 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 279.00 | 15 295.00 | 836 984.00 | 852 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 792.00 | 105 079.00 | 996 713.00 | 1 101 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 46 425.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 233.00 | 30 113.00 | | 36 233.00 |
DL TOTAL (I) | 113 270.00 | 153 537.00 | | 113 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 923.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 683.00 | 373 530.00 | | 266 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 533.00 | 37 336.00 | | 79 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 918.00 | 251 017.00 | | 209 918.00 |
EA Autres dettes | 27 287.00 | 2 424.00 | | 27 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 557.00 | 293 341.00 | | 299 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 442.00 | 958 570.00 | | 883 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 713.00 | 1 112 108.00 | | 996 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 442.00 | 958 570.00 | | 883 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 185.00 | | 2 499.00 | 260 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 171.00 | 249 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 130 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 729.00 | 97 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 904.00 | | | 130 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 328.00 | | 2 328.00 | 108 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 953.00 | | 171.00 | 20 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 988.00 | 5 968.00 | 13 171.00 | 96 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | 442.00 | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 665.00 | 5 968.00 | 12 729.00 | 95 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 795.00 | | 2 500.00 | 17 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 795.00 | | 2 500.00 | 17 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 795.00 | | 2 500.00 | 17 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 557.00 | 299 557.00 | | 299 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
UX Autres créances clients | 448 280.00 | 448 280.00 | | 448 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
VB T. V. A. | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 266 683.00 | 266 683.00 | | 266 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 455.00 | 465 692.00 | 38 763.00 | 504 455.00 |
VW T.V.A. | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 442.00 | 883 442.00 | | 883 442.00 |