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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 081.00 | 50 073.00 | 7 008.00 | 57 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 688.00 | 106 242.00 | 27 446.00 | 133 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 934.00 | 156 315.00 | 80 619.00 | 236 934.00 |
BT Marchandises | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CF Disponibilités | 275 303.00 | | 275 303.00 | 275 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 385.00 | | 289 385.00 | 289 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 319.00 | 156 315.00 | 370 003.00 | 526 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 996.00 | | | -7 996.00 |
DL TOTAL (I) | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 549.00 | | | 97 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
EA Autres dettes | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 098.00 | | | 339 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 003.00 | | | 370 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 580.00 | | | 250 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 970.00 | | 11 593.00 | 226 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 236 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 190 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 806.00 | | 11 593.00 | 180 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 848.00 | 11 559.00 | 1 092.00 | 145 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 848.00 | 11 559.00 | 1 092.00 | 145 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 719.00 | 36 201.00 | 88 518.00 | 124 719.00 |
VI Groupe et associés | 97 549.00 | 97 549.00 | | 97 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 663.00 | 9 096.00 | 3 568.00 | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 098.00 | 250 580.00 | 88 518.00 | 339 098.00 |