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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 143.00 | 11 986.00 | 14 157.00 | 26 143.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 552.00 | 25 608.00 | 4 944.00 | 30 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 6 306.00 | 43 694.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 202.00 | 43 900.00 | 73 302.00 | 117 202.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 266.00 | | 304 266.00 | 304 266.00 |
BZ Autres créances | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 357 002.00 | | 357 002.00 | 357 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 482.00 | | 673 482.00 | 673 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 684.00 | 43 900.00 | 746 784.00 | 790 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 849.00 | 227 849.00 | | 227 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 853.00 | 97 651.00 | | 99 853.00 |
DH Report à nouveau | | -27 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 483.00 | 40 816.00 | | 41 483.00 |
DL TOTAL (I) | 394 185.00 | 364 261.00 | | 394 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 589.00 | 31 803.00 | | 35 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 589.00 | 31 803.00 | | 35 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 624.00 | 120 162.00 | | 111 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 756.00 | 28 980.00 | | 25 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 8 370.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 009.00 | 52 644.00 | | 29 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 022.00 | 160 146.00 | | 149 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 010.00 | 370 302.00 | | 317 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 784.00 | 766 365.00 | | 746 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 009.00 | 250 308.00 | | 187 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 129.00 | | 12 610.00 | 119 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 60 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 537.00 | 117 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 068.00 | 26 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | 30 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 143.00 | | 7 068.00 | 26 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 104.00 | | 5 542.00 | 32 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 769.00 | 10 918.00 | 7 094.00 | 33 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | 6 642.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 426.00 | 4 276.00 | 7 094.00 | 28 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 809.00 | 497.00 | | 5 809.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 803.00 | 3 786.00 | | 31 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 809.00 | 497.00 | | 5 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 612.00 | 4 283.00 | | 37 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 786.00 | | |
UG ‐ Financières | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 756.00 | 403.00 | 25 353.00 | 25 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
UX Autres créances clients | 304 266.00 | 304 266.00 | | 304 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 624.00 | 8 575.00 | 103 048.00 | 111 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 987.00 | 316 480.00 | 10 507.00 | 326 987.00 |
VW T.V.A. | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 410.00 | 187 009.00 | 128 401.00 | 315 410.00 |