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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
AP Constructions | 88 220.00 | 15 134.00 | 73 086.00 | 88 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 797.00 | 162 520.00 | 32 277.00 | 194 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 692.00 | 223 578.00 | 73 113.00 | 296 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 371.00 | 418 905.00 | 226 464.00 | 645 371.00 |
BT Marchandises | 1 918 244.00 | 69 750.00 | 1 848 494.00 | 1 918 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422 632.00 | 256 411.00 | 4 166 221.00 | 4 422 632.00 |
BZ Autres créances | 167 478.00 | | 167 478.00 | 167 478.00 |
CF Disponibilités | 2 099 175.00 | | 2 099 175.00 | 2 099 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 656 043.00 | 326 161.00 | 8 329 882.00 | 8 656 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 301 414.00 | 745 067.00 | 8 556 347.00 | 9 301 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 218 543.00 | 254 350.00 | | 218 543.00 |
DH Report à nouveau | 758 598.00 | 758 598.00 | | 758 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 489.00 | 314 193.00 | | 252 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 631.00 | 1 657 142.00 | | 1 559 631.00 |
DP Provisions pour risques | 128 359.00 | | | 128 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 359.00 | | | 128 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 055.00 | 1 380 055.00 | | 1 380 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 005.00 | 5 864 778.00 | | 4 454 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 890.00 | 667 229.00 | | 502 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 897.00 | | |
EA Autres dettes | 531 404.00 | 160 092.00 | | 531 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 868 355.00 | 8 080 052.00 | | 6 868 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 556 347.00 | 9 737 194.00 | | 8 556 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 488 355.00 | 6 700 052.00 | | 5 488 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 903 824.00 | 638 961.00 | 16 542 785.00 | 15 903 824.00 |
FG Production vendue services | 14 583.00 | 113 753.00 | 128 336.00 | 14 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 918 407.00 | 752 714.00 | 16 671 121.00 | 15 918 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 992 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 437 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 511 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | -69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 597.00 | 7 659.00 | | 6 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 852 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 597.00 | 938 261.00 | | 6 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 907.00 | 20 442.00 | | 12 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 359.00 | | | 128 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 267.00 | 551 958.00 | | 141 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 669.00 | 386 303.00 | | -134 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 413.00 | 186 767.00 | | 93 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 999 019.00 | 16 862 777.00 | | 16 999 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 746 530.00 | 16 548 584.00 | | 16 746 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 489.00 | 314 193.00 | | 252 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 730.00 | | 46 848.00 | 598 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 47 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 645 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 863.00 | | 46 848.00 | 532 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 927.00 | 55 980.00 | | 362 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 253.00 | 55 980.00 | | 345 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 360.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 124.00 | 69 750.00 | 48 124.00 | 48 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276 582.00 | 199 978.00 | 220 148.00 | 276 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 706.00 | 269 728.00 | 268 272.00 | 324 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 706.00 | 398 088.00 | 268 272.00 | 324 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 006.00 | 4 454 006.00 | | 4 454 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 649.00 | 223 649.00 | | 223 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 814.00 | 207 814.00 | | 207 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 405.00 | 531 405.00 | | 531 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
UX Autres créances clients | 4 344 536.00 | 4 344 536.00 | | 4 344 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
VB T. V. A. | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 611.00 | 4 638 624.00 | 47 987.00 | 4 686 611.00 |
VW T.V.A. | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 868 356.00 | 5 488 356.00 | 1 380 000.00 | 6 868 356.00 |