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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 350 970.00 | 196 811.00 | 154 160.00 | 350 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 570.00 | 246 195.00 | 3 375.00 | 249 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 416.00 | 16 656.00 | 6 761.00 | 23 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 556.00 | 459 662.00 | 173 895.00 | 633 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
BP En cours de production de services | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BT Marchandises | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BZ Autres créances | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
CF Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 895.00 | | 134 895.00 | 134 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 451.00 | 459 662.00 | 308 790.00 | 768 451.00 |
CU Autres participations | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 190.00 | 4 447.00 | | 20 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 441.00 | 22 195.00 | | 18 441.00 |
DL TOTAL (I) | 194 886.00 | 182 897.00 | | 194 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 974.00 | 108 810.00 | | 72 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 746.00 | 48 850.00 | | 39 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 904.00 | 157 680.00 | | 113 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 790.00 | 340 577.00 | | 308 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 904.00 | 157 680.00 | | 113 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 114 676.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 013.00 | |
FM Production stockée | | | -5 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 472.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | 3 754.00 | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 590.00 | 159 152.00 | | 176 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 400.00 | 154 705.00 | | 156 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 190.00 | 4 447.00 | | 20 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 574.00 | | 10 982.00 | 622 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 440.00 | | 10 516.00 | 613 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 134.00 | | 466.00 | 9 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 190.00 | 20 472.00 | | 439 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 190.00 | 20 472.00 | | 439 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VC Groupe et associés | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 835.00 | 19 532.00 | 49 373.00 | 72 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
VP Divers | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 904.00 | 60 601.00 | 49 373.00 | 113 904.00 |