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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 870.00 | 111 140.00 | 12 730.00 | 123 870.00 |
BT Marchandises | 84 416.00 | | 84 416.00 | 84 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CF Disponibilités | 111 128.00 | | 111 128.00 | 111 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 356.00 | | 202 356.00 | 202 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 226.00 | 111 140.00 | 215 086.00 | 326 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
DL TOTAL (I) | 170 798.00 | | | 170 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 631.00 | | | 223 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 595.00 | | 1 355 595.00 | 1 355 595.00 |
FG Production vendue services | 134 735.00 | | 134 735.00 | 134 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 330.00 | | 1 490 330.00 | 1 490 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 899.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 330.00 | | | 1 490 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 093.00 | | | 1 416 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 012.00 | | -19 141.00 | 143 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 816.00 | | -19 675.00 | 130 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 099.00 | 65 041.00 | 92 606.00 | 46 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 099.00 | 65 041.00 | 92 606.00 | 46 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
ST Autres comptes | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
YT Sous‐traitance | 681.00 | | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 197.00 | | | 47 197.00 |