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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 250.00 | 18 916.00 | 6 333.00 | 25 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 729.00 | 59 028.00 | 21 701.00 | 80 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 223.00 | 157 295.00 | 158 927.00 | 316 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 033.00 | | 63 033.00 | 63 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 486.00 | 235 240.00 | 250 246.00 | 485 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 330.00 | 75 504.00 | 1 103 825.00 | 1 179 330.00 |
BZ Autres créances | 317 131.00 | | 317 131.00 | 317 131.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 233.00 | 75 504.00 | 1 512 728.00 | 1 588 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 719.00 | 310 744.00 | 1 762 975.00 | 2 073 719.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 706.00 | | | 306 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DL TOTAL (I) | 421 897.00 | | | 421 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 935.00 | | | 365 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 743.00 | | | 590 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 607.00 | | | 222 607.00 |
EA Autres dettes | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 077.00 | | | 1 191 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 975.00 | | | 1 762 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 939.00 | | | 1 185 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 305.00 | | | 353 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
FG Production vendue services | 1 803 905.00 | 3 197 548.00 | 5 001 454.00 | 1 803 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 198.00 | 3 197 548.00 | 5 013 747.00 | 1 816 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 344.00 | |
GE Autres charges | | | 30 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 483.00 | | | 5 145 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 292.00 | | | 5 140 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 647.00 | | 21 732.00 | 464 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 485 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 396 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 113.00 | | 21 732.00 | 376 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 030.00 | 51 892.00 | 682.00 | 184 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 583.00 | 3 333.00 | | 15 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 447.00 | 48 559.00 | 682.00 | 168 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 527.00 | 15 344.00 | 24 367.00 | 84 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 527.00 | 15 344.00 | 24 367.00 | 84 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 527.00 | 15 344.00 | 24 367.00 | 234 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 344.00 | 24 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 743.00 | 590 743.00 | | 590 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 849.00 | | | 1 086 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 481.00 | | | 92 481.00 |
VB T. V. A. | 168 238.00 | | | 168 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 305.00 | 353 305.00 | | 353 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 629.00 | 7 491.00 | 5 137.00 | 12 629.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 710.00 | | | 144 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 596.00 | 1 547 562.00 | 63 033.00 | 1 610 596.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 077.00 | 1 185 939.00 | 5 137.00 | 1 191 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 782.00 | | | 107 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
ST Autres comptes | 1 109 969.00 | | | 1 109 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 099.00 | | | 273 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 1 721 275.00 | | | 1 721 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 818.00 | | | 134 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 245.00 | | | 350 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 418.00 | | | 342 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 175 450.00 | | | 3 175 450.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |