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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 109.00 | 228 010.00 | 8 100.00 | 236 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 177.00 | 384 212.00 | 62 964.00 | 447 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 001.00 | 612 222.00 | 140 779.00 | 753 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 013.00 | 612 222.00 | 233 791.00 | 846 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
DH Report à nouveau | -25 130.00 | -12 746.00 | | -25 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 585.00 | -12 383.00 | | -7 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380.00 | 1 106.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 12 857.00 | 21 168.00 | | 12 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 511.00 | 180 048.00 | | 170 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 578.00 | 14 360.00 | | 12 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 536.00 | 49 577.00 | | 37 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 934.00 | 243 985.00 | | 220 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 791.00 | 265 153.00 | | 233 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 934.00 | 243 985.00 | | 220 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 121.00 | | 11 812.00 | 754 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 931.00 | 753 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 931.00 | 683 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 406.00 | | 11 812.00 | 684 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 648.00 | 25 505.00 | 12 931.00 | 599 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 648.00 | 25 505.00 | 12 931.00 | 599 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 170 511.00 | 170 511.00 | | 170 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 825.00 | 35 712.00 | 1 113.00 | 36 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 934.00 | 220 934.00 | | 220 934.00 |