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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 016.00 | 21 345.00 | 9 671.00 | 31 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 329.00 | 280 452.00 | 88 877.00 | 369 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 324.00 | 1 028 059.00 | 468 265.00 | 1 496 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
AX Avances et acomptes | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 312.00 | 1 329 856.00 | 670 456.00 | 2 000 312.00 |
BT Marchandises | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 633.00 | 47 393.00 | 345 240.00 | 392 633.00 |
BZ Autres créances | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CF Disponibilités | 203 926.00 | | 203 926.00 | 203 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 637.00 | 47 393.00 | 674 244.00 | 721 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 949.00 | 1 377 249.00 | 1 344 700.00 | 2 721 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 450 855.00 | 450 855.00 | | 450 855.00 |
DH Report à nouveau | -40 968.00 | -28 171.00 | | -40 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 902.00 | -12 797.00 | | 13 902.00 |
DL TOTAL (I) | 473 289.00 | 459 387.00 | | 473 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 557.00 | 432 570.00 | | 436 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 3 546.00 | | 1 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706.00 | 20 497.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 660.00 | 125 073.00 | | 170 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 825.00 | 284 590.00 | | 255 825.00 |
EA Autres dettes | 6 564.00 | 14 521.00 | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 411.00 | 880 797.00 | | 871 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 700.00 | 1 340 184.00 | | 1 344 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 275.00 | 470 025.00 | | 542 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 574.00 | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 201.00 | | 273 457.00 | 1 786 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 287.00 | 27 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 347.00 | 2 000 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 060.00 | 1 941 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 667.00 | | 230 008.00 | 1 730 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 518.00 | | 43 450.00 | 24 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 237.00 | 125 498.00 | 14 879.00 | 1 219 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | 3 420.00 | | 17 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 312.00 | 122 078.00 | 14 879.00 | 1 201 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 912.00 | 17 868.00 | 8 387.00 | 37 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 912.00 | 17 868.00 | 8 387.00 | 37 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 912.00 | 17 868.00 | 8 387.00 | 37 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 868.00 | 8 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 660.00 | 170 660.00 | | 170 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 681.00 | 23 163.00 | 4 518.00 | 27 681.00 |
UX Autres créances clients | 311 402.00 | 311 402.00 | | 311 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
VB T. V. A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 743.00 | 107 313.00 | 316 138.00 | 435 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 432.00 | 401 683.00 | 85 749.00 | 487 432.00 |
VW T.V.A. | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 705.00 | 542 275.00 | 316 138.00 | 870 705.00 |