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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 541.00 | 14 828.00 | 12 714.00 | 27 541.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 875.00 | 2 625.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 551 671.00 | 255 397.00 | 296 274.00 | 551 671.00 |
AP Constructions | 1 868 921.00 | 991 589.00 | 877 332.00 | 1 868 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 503.00 | 738 782.00 | 109 720.00 | 848 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 596.00 | 498 674.00 | 43 922.00 | 542 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 519.00 | 2 500 146.00 | 1 463 373.00 | 3 963 519.00 |
BT Marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 119.00 | | 132 119.00 | 132 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 830 204.00 | | 1 830 204.00 | 1 830 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 086.00 | | 139 086.00 | 139 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 393.00 | | 3 102 393.00 | 3 102 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 911.00 | 2 500 146.00 | 4 565 766.00 | 7 065 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 148 299.00 | 1 913 724.00 | | 2 148 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 375.00 | 234 575.00 | | 145 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 674.00 | 2 258 299.00 | | 2 403 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 897.00 | 289 030.00 | | 873 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 422.00 | 999 422.00 | | 919 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 393.00 | 56 877.00 | | 21 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 532.00 | 68 009.00 | | 244 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 035.00 | 93 817.00 | | 41 035.00 |
EA Autres dettes | 61 813.00 | 1 474.00 | | 61 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 092.00 | 1 508 630.00 | | 2 162 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 766.00 | 3 766 929.00 | | 4 565 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 625.00 | | 265 540.00 | 3 777 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 647.00 | 3 963 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 717.00 | 137 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 929.00 | 3 811 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 473.00 | | | 145 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 618 192.00 | | 265 428.00 | 3 618 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 960.00 | | 113.00 | 13 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 330.00 | 233 462.00 | 79 647.00 | 2 346 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 526.00 | 2 894.00 | 7 717.00 | 20 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 804.00 | 230 568.00 | 71 929.00 | 2 325 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 532.00 | 244 532.00 | | 244 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 162.00 | 628 695.00 | 242 467.00 | 871 162.00 |
VI Groupe et associés | 911 800.00 | 911 800.00 | | 911 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 165.00 | | | 690 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 086.00 | 139 086.00 | | 139 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 205.00 | 271 205.00 | | 271 205.00 |
VW T.V.A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 698.00 | 1 898 231.00 | 242 467.00 | 2 140 698.00 |