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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 936 347.00 | | 2 936 347.00 | 2 936 347.00 |
AP Constructions | 12 847.00 | 8 640.00 | 4 207.00 | 12 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 665.00 | 176 212.00 | 64 453.00 | 240 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 995.00 | 188 842.00 | 3 016 153.00 | 3 204 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 270.00 | 178 899.00 | 1 058 372.00 | 1 237 270.00 |
BZ Autres créances | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CF Disponibilités | 6 485 280.00 | | 6 485 280.00 | 6 485 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 753 300.00 | 178 899.00 | 7 574 401.00 | 7 753 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 958 295.00 | 367 740.00 | 10 590 554.00 | 10 958 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 983.00 | 203 983.00 | | 203 983.00 |
DH Report à nouveau | 4 877 558.00 | 4 439 387.00 | | 4 877 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 245.00 | 678 171.00 | | 605 245.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704 309.00 | 5 339 064.00 | | 5 704 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 748.00 | 47 122.00 | | 34 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583 780.00 | 2 401 968.00 | | 2 583 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 072.00 | 26 086.00 | | 47 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 624.00 | 1 019 924.00 | | 851 624.00 |
EA Autres dettes | 29 320.00 | 62 707.00 | | 29 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339 700.00 | 1 284 276.00 | | 1 339 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 245.00 | 4 842 083.00 | | 4 886 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 590 554.00 | 10 181 147.00 | | 10 590 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 863 970.00 | 4 807 536.00 | | 4 863 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 387.00 | | 4 810.00 | 3 230 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 11 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 203.00 | 3 204 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 2 940 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 453.00 | 253 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948 737.00 | | | 2 948 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 154.00 | | 4 810.00 | 270 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 141.00 | 24 554.00 | 29 853.00 | 194 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | 8 400.00 | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 751.00 | 24 554.00 | 21 453.00 | 181 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 837.00 | 54 252.00 | 3 190.00 | 127 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 837.00 | 54 252.00 | 3 190.00 | 127 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 837.00 | 54 252.00 | 3 190.00 | 127 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 252.00 | 3 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 654.00 | 354 654.00 | | 354 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 969.00 | 219 969.00 | | 219 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 339 700.00 | 1 339 700.00 | | 1 339 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 708.00 | 1 203 708.00 | | 1 203 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VB T. V. A. | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 748.00 | 12 473.00 | 22 275.00 | 34 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 583 780.00 | 2 583 780.00 | | 2 583 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 750.00 | 1 278 750.00 | | 1 278 750.00 |
VW T.V.A. | 250 119.00 | 250 119.00 | | 250 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 245.00 | 4 863 970.00 | 22 275.00 | 4 886 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 779.00 | 91 116.00 | | 83 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 291.00 | 21 022.00 | | 25 291.00 |
ST Autres comptes | 285 872.00 | 255 405.00 | | 285 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 338.00 | 151 478.00 | | 157 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 657.00 | 7 087.00 | | 13 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 1 000.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 754.00 | 92 116.00 | | 84 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 892.00 | 509 152.00 | | 634 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 803.00 | 56 826.00 | | 66 803.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 158.00 | 434 992.00 | | 482 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |