| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
AP Constructions | 24 353.00 | 7 056.00 | 17 298.00 | 24 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 990.00 | 17 222.00 | 7 767.00 | 24 990.00 |
AX Avances et acomptes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 709.00 | 24 278.00 | 32 431.00 | 56 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
BZ Autres créances | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
CF Disponibilités | 251 342.00 | | 251 342.00 | 251 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 457.00 | | 383 457.00 | 383 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 166.00 | 24 278.00 | 415 888.00 | 440 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 094.00 | | | 191 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
DL TOTAL (I) | 228 375.00 | | | 228 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 656.00 | | | 106 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 513.00 | | | 187 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 888.00 | | | 415 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 813.00 | | | 186 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 991.00 | | 465 991.00 | 465 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 991.00 | | 465 991.00 | 465 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 031.00 | | | 491 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 135.00 | | | 462 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 890.00 | | 4 950.00 | 79 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 131.00 | 56 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 131.00 | 54 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 394.00 | | 4 950.00 | 77 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 752.00 | 3 437.00 | 6 911.00 | 27 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 752.00 | 3 437.00 | 6 911.00 | 27 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 277.00 | 111 877.00 | 2 400.00 | 114 277.00 |
VW T.V.A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 514.00 | 186 814.00 | | 187 514.00 |