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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AP Constructions | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 646.00 | 401 317.00 | 86 329.00 | 487 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 870.00 | 37 424.00 | 446.00 | 37 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 429.00 | 441 088.00 | 88 342.00 | 529 429.00 |
BT Marchandises | 28 144.00 | 124.00 | 28 020.00 | 28 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 276.00 | 188.00 | 23 088.00 | 23 276.00 |
BZ Autres créances | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CF Disponibilités | 104 386.00 | | 104 386.00 | 104 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 662.00 | 311.00 | 159 350.00 | 159 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 091.00 | 441 399.00 | 247 692.00 | 689 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 498.00 | 58 945.00 | | 59 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 053.00 | 6 053.00 | | 40 053.00 |
DL TOTAL (I) | 107 935.00 | 73 382.00 | | 107 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 720.00 | 14 662.00 | | 57 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306.00 | 6 159.00 | | 7 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681.00 | 733.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 825.00 | 6 562.00 | | 19 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 744.00 | 59 680.00 | | 53 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 986.00 | | |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 757.00 | 90 263.00 | | 139 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 692.00 | 163 645.00 | | 247 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 344.00 | 87 727.00 | | 96 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
FG Production vendue services | 281 422.00 | | 281 422.00 | 281 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 040.00 | | 390 040.00 | 390 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | 2 475.00 | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 746.00 | 3 118.00 | | 34 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 746.00 | 4 175.00 | | 34 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 779.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 857.00 | 779.00 | | 12 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 889.00 | 3 396.00 | | 21 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | 325.00 | | 7 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 784.00 | 309 068.00 | | 425 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 731.00 | 303 014.00 | | 385 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 053.00 | 6 053.00 | | 40 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 314.00 | | 65 793.00 | 561 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 678.00 | 529 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 678.00 | 527 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 427.00 | | 65 793.00 | 550 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 434.00 | 32 519.00 | 84 866.00 | 493 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 114.00 | 32 519.00 | 84 866.00 | 493 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 310.00 | 124.00 | 310.00 | 310.00 |
6T Sur comptes clients | | 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 311.00 | 310.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 311.00 | 310.00 | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 698.00 | 14 285.00 | 43 413.00 | 57 698.00 |
VI Groupe et associés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VW T.V.A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 076.00 | 95 663.00 | 43 413.00 | 139 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 2 504.00 | | 2 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 388.00 | 3 005.00 | | 3 388.00 |
ST Autres comptes | 52 870.00 | 32 529.00 | | 52 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 774.00 | 13 554.00 | | 13 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 922.00 | 10 845.00 | | 16 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 1 081.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 872.00 | 3 585.00 | | 3 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 480.00 | 62 155.00 | | 84 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 496.00 | 21 444.00 | | 31 496.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 955.00 | 59 933.00 | | 86 955.00 |